又暴跌，昨天大盘大涨高潮后，今天抱团股就迎来了一波爆杀，创业板跌幅一度超5%。
今天大跌的主要原因是因为美国的风险传导，十年期美债收益率一度涨超至1.49%。
之前也讲过，美债收益率上升会导致中美利差（中美利差=中国10年期国债收益率-美国10年期国债收益率，中国通常高于美国）进一步收窄，从而降低这些高估值抱团股对外资的吸引力，加大外资从这些股中流出的预期，今天北向资金净卖出73.69亿元。
另外，最近新基金发行遇冷也是影响行情的因素之一。A股这波涨上去靠的是基金抱团，在抱团股连续杀跌的情况下，明星基金产品回撤比较严重，新基金的发行也就自然而然遇冷了。
接下来的走势可能就是我之前讲的三种走势：先快速下跌，然后再来1-2个月反弹行情，然后再继续调整。连续调整，中间基本没有停顿。调整完之后再次起来，爆发完一波之后，再继续跌。
根据当前的盘面，我依旧比较倾向于第一种走势。现在市场应该属于走势1种第一波下跌还没跌完的阶段，第一波下跌结束后应该有1-2个月的反弹时间。
出现第三种走势出现的可能性非常小，也就是说短期内可能不会有持续爆涨行情了。
至于第二种走势，除非是出现基民发生疯狂的赎回，不然也不会走第二种走势。不过也说不好，因为这波很多基民都是新基民，说不准还真发生疯狂赎回的情况，如果发生的话，也有可能演变成第二种走势。
此外，从技术上来看，沪深300和创业板指都已经是第3根周阴线了，如果下周再开一根周阴线，那估计就要走第二种走势的节奏了，也就是说可能连1-2个月的反弹也没了，反弹能持续1-2周就不错了。
今天周期股的分支方向油服领涨两市，贝肯能源、准油股份、博汇股份、中曼石油、惠博普纷纷走高。
消息上，据外媒消息，OPEC+正在考虑将减产延长至4月，而不是提高产量，因新冠病毒危机导致石油需求复苏仍然脆弱。
根据以往的行情，油服板块炒作持续性还是要看油价消息刺激，接下来只要油价够坚挺，这个方向就有机会。
此外，昨天有朋友留言道：是不是继续看多周期股行情。我的答案肯定的，原因主要有两个：
从板块的带动性上来说，这两天的章源钨业、鄂尔多斯直接刺激了板块回暖走强，铜、铝、钢铁遥相呼应。
从主动性上来说，从节前到现在，虽然有期股联动和政策的刺激，但90%以上的时间都是市场资金主动的选择。
既然方向确认了，接下来就是交易了。从板块上来看，钢铁、稀土永磁的机会比较大。
当前钢铁板块叠加了顺周期需求提升和二次供给侧改革的预期，企业盈利能力有很大的弹性。除此之外，碳中和背景下，钢铁行业也是明显受益的板块之一，钢铁行业碳排放占全国碳排放量约18%，要实现工业减碳，必然的着力点之一。因此，如果后续碳中和走强，钢铁比环保的逻辑更硬。
内容指出，根据冶金工业规划院测算，我国钢铁行业碳排放量占整体制造业碳排放量的18%左右，是碳排放量最高的工业门类。
再结合工信部表态2021年压减钢铁产量的表述来看，21年粗钢产量大概率同比下降，钢铁行业产能周期在2021年基本结束，行业业绩稳定性将稳步提升。
总之，在需求的拉动下，钢铁行业有望出现明显的供需缺口，可能不比2017年的供给侧改革时期差。
今天稀土永磁板块延续强势震荡，苏美达、中科三环、章源钨业封板涨停，稀土永磁炒作延续性还是要看板块中军股动向。
稀土的炒作核心还是涨价。在下游需求推动下，中重主流稀土品种持续涨价。在后续的涨价中，我觉得中重稀土比轻稀土的空间和弹性更大。
对于个股，我之前讲的四大稀土核心股依旧是接下来的中军股主力，目前中军股也由之前的盛和资源转到北方稀土了。
我在节前那会整理了一份“弹性较好稀土股”，目前这些股都走出了中军股的趋势，现在还有参考价值。另外，中科三环也是这波的核心。
今天国防军工板块在盘中大幅走高，领涨的是航空分支，新余国科、航天电子、新劲刚纷纷走高。
消息上，东方航空与中国商飞正式签署了C919大型客机购机合同，这也是国产大飞机C919在全球的首个正式购机合同。目前国产C919已获得800余架订单，市场规模近5000亿元。
军工板块截止目前已经持续回落了近2个月时间，就像之前讲的，也已经渐渐跌出了性价比。今天军工早盘一度异动，说明有资金在布局这个方向，明天关注政府工作报告，看对军工是否有超预期的报告提出。
目前碳中和处于题材炒作的第一阶段，沾边概念股都可能被拉升起来，比如环保、气体污染、碳排放等概念一顿乱炒，沾边的都先干上板在说，不过这两天的线路清晰多了。
简单来讲就是，“碳中和”不是自己说了算，必须通过设备来监测，筛选出能耗高的工厂（发电、冶金、钢铁、建材、石化等），进行节能改造。
所以第一步应该是各大高污染的企业先把设备更新，大数据介入，环评，然后改建。理论上跟ETC、国六、胎压很像，各企业必须把设备都配置齐全了。
这个方向昨天已经讲过了，今天就不累述了，补充点利好的方向。对于碳交易这块，最后受益的是交易所，因此我们可以重点关注那些直接参股碳交易的上市公司。
碳交易的确认流程比较复杂，需要专业的第三方支持，所以这个方向也是值得注意的。
